Données de référence : Importer la spécification de la table SupplierBank
Utilisez ces champs lorsque vous importez les données de référence des banques des expéditeurs. Les formats d'importation des données de référence sont décrits ici.
Champ | Désignation | Format | Obligatoire ? |
SupplierNumber |
Numéro interne/ID acheteur de l'expéditeur. | 1 à 100 caractères | Oui |
CorporateGroupID |
L'ID du groupe d'entreprises du destinataire auquel l'expéditeur est associé. | 1 à 100 caractères (qui était un nombre entier dans Kofax ReadSoft Entrance 5-6) | Oui |
Name |
Nom principal de l'expéditeur. | 1 à 100 caractères | Non |
CountryCoded |
Code du pays de l'expéditeur. | 2 à 3 caractères alphabétiques (A-Z) | Non |
CountryName |
Nom du pays de l'expéditeur. | 1 à 200 caractères | Non |
BankNumber * |
Numéro de la banque du fournisseur. | 1 à 50 caractères | Non |
AccountNumber * |
Numéro de compte bancaire de l'expéditeur. | 1 à 50 caractères | Non |
IBAN |
Numéro d'identification fiscale de l'expéditeur. | 1 à 50 caractères | Non |
* Notez que ces champs sont obligatoires lorsqu'ils sont utilisés avec une base de données Oracle.