Données de référence : Importer la spécification de la table SupplierBank
Utilisez ces champs lorsque vous importez les données de référence des banques des fournisseurs Les formats d'importation des données de référence sont décrits ici.
Champ | Désignation | Format | Obligatoire ? |
SupplierNumber |
Numéro interne/ID de l'acheteur du fournisseur. | 1 à 100 caractères | Oui |
CorporateGroupID |
L'ID du groupe d'entreprises de l'acheteur auquel le fournisseur est associé. | 1 à 100 caractères (qui était un nombre entier dans Kofax ReadSoft Invoices 5-6) | Oui |
Name |
Nom principal du fournisseur. | 1 à 100 caractères | Non |
CountryCoded |
Code du pays du fournisseur. | 2 à 3 caractères alphabétiques (A-Z) | Non |
CountryName |
Nom du pays du fournisseur. | 1 à 200 caractères | Non |
BankNumber * |
Numéro de la banque du fournisseur. | 1 à 50 caractères | Non |
AccountNumber * |
Numéro de compte bancaire du fournisseur. | 1 à 50 caractères | Non |
IBAN |
Numéro d'identification fiscale du fournisseur. | 1 à 50 caractères | Non |
* Notez que ces champs sont obligatoires lorsqu'ils sont utilisés avec une base de données Oracle.